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【1日1株投資の玉帳をつけましょう!・前編】エクセルを使った記録帳の作成方法

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この記事で解決できる悩み

  • SBIネオモバイル証券で1日1株を始めて記録をつけたい
  • 記録をつけるのに毎日の手間暇を減らしたい
  • じおーたのように予定配当金推移のグラフを作りたい
いがっくん
じおーた先生、僕も1日1株を始めたんですけど、記録ってしたほうがいいですよね?
じおーた
記録はしたほうがいいよ。後から振り返ることができるし、予定配当金の合計額が増えていくと投資を続けるモチベーションにもなるからね。
いがっくん
かっこいい記録帳のつけ方、教えてください!
じおーた
かっこいいかどうかはわからないけど、見やすい記録帳の作り方を教えるね。ちなみに玉帳って言うよ!

エクセルを使った記録帳の作成方法

まず完成形を確認しましょう。

 

エクセルを開いて新規→空白のシートをクリックします。

次に下の図のように、A1~J1に日付、コード、銘柄、買値、実質買値、株数、株数(計)、配当、利回り、使用Tポイントと入力します。

L1~V1にコード、買値、実質買値、株数、簿価、配当、配当(計)、利回り、配当(税引き)、利回り(税引き)、銘柄名と入力します。

A2に「1/4」と入力すると、自動で1月4日に変換されると思います。

変換されたら、下図の赤丸部分にカーソルをあわせます。

「+」マークに変わったら、マウスを右クリックします。

ドラッグしたまま、A列を下にスクロールしてA260までいきます。

右クリックを離し、表示されたメニューから[連続データ(週日単位)]を選択します。

次の図のように、土日を除いた日付が表示されたシートができます。

祝日は省かれていませんので、手動で省く必要があります。

2021年の国民の祝日・休日は次の通りです。

1月11日、2月11日、2月23日、4月29日、5月3日、5月4日、5月5日、7月22日、7月23日、8月9日、9月20日、9月23日、11月3日、11月23日です。

1月11日を削除する場合、行「7」で右クリックします。

表示されたメニューから[削除]を選択します。

これを同様に2月11日~11月23日まで13回繰り返します。

下図のようになると思います。1月11日が消えていますね。

次に下の図のように入力をしていきます。

B2~5、C2~5、F2~5、J2~5をそれぞれ入力します。

H2~5も入力します。

わからない方は予想配当金の確認の仕方を後述します。

ネオモバのアプリを起動して、ポートフォリオ画面に移ります。

下の5つのマークのうち、左から2つ目をタップするとポートフォリオ画面になります。

赤丸で囲んだ「>」をタップすると、次の画面になります。

また赤丸で囲んだ「v」をタップします。

画面中央付近に予想配当金が表示されています。

ここまでで上に示したエクセルの図のとおりに入力できたと思います。

残りのE2、G2、I2のセルを埋めていきます。

E2のセルは「=D2-J2」と入力します。これで、買値からTポイント使用分を引いた実質払った金額が計算されます。

G2のセルは「=SUMIF(B2:B247,B2,F2:F247)」と入力します。これで三菱商事を購入すると、自動的にF列に入力した数の合計数が計算されます。

私の完成形は、57になっていますが、これは2020年に保有した56株分を足しているので、「=56+SUMIF(B2:B247,B2,F2:F247)」と入力しているからです。

同様にG3のセルは「=SUMIF(B2:B247,B3,F2:F247)」、G4のセルは「=SUMIF(B2:B247,B4,F2:F247)」、G5のセルは「=SUMIF(B2:B247,B5,F2:F247)」と真ん中のB〇を変更すれば同様にできます。

I2のセルは「=H2*100/D2」と入力します。この日の買値で配当利回りが何%になるか計算されます。

E列、I列はコピーして使うか、セルの右下にカーソルをあわせて「+」マークになったら左クリック&ドラッグで下までスクロールすると次々と入力されていきます。

ここまでで下の図に近づいたと思います。

株数の色、テキストの色を変えるのは、赤四角で囲った部分をいじると変更できますので試してみてください。

ここまで大丈夫でしょうか?

じおーた
あと半分だ、がんばろう~!

次に、こちらの部分を作ります。

計算式が多いですが、がんばりましょう。

L列、Q列、V列は入力できると思います。コピー&ペーストでもかまいません。

O列はコピー&ペーストが楽です。O2にG2をコピー&ペーストします。私の表で言うと、O8はG5をコピー&ペーストします。同様に対応するセルをコピー&ペーストします。

M列の計算式は次の通りです。M2のセルに「=SUMIF(B2:B247,B2,D2:D247)/O2」と入力します。

M列の他のセルも同様に「=SUMIF(B2:B247,B〇,D2:D247)/O2」と赤字の部分を対応するセルに変更して入力してください。

Nの計算式は次の通りです。N2のセルに「=SUMIF(B2:B247,B2,E2:E247)/O2」と入力します。

N列の他のセルも同様に「=SUMIF(B2:B247,B〇,E2:E247)/O2」と赤字の部分を対応するセルに変更して入力してください。

P列の計算式は次の通りです。P2のセルに「=N2*O2」と入力します。P列はP2セルの右下にカーソルをあわせて「+」マークになったら左クリック&ドラッグで下までスクロールすると次々と入力されていきます。

R列の計算式は次の通りです。R2のセルに「=O2*Q2」と入力します。R列はR2セルの右下にカーソルをあわせて「+」マークになったら左クリック&ドラッグで下までスクロールすると次々と入力されていきます。

S列の計算式は次の通りです。S2のセルに「=R2*100/P2」と入力します。S列はS2セルの右下にカーソルをあわせて「+」マークになったら左クリック&ドラッグで下までスクロールすると次々と入力されていきます。

T列の計算式は次の通りです。T2のセルに「=R2*(1-0.20315)」と入力します。T列はT2セルの右下にカーソルをあわせて「+」マークになったら左クリック&ドラッグで下までスクロールすると次々と入力されていきます。

U列の計算式は次の通りです。S2のセルに「=T2*100/P2」と入力します。S列はS2セルの右下にカーソルをあわせて「+」マークになったら左クリック&ドラッグで下までスクロールすると次々と入力されていきます。

ここまでで次の図になるはずです。どうでしょうか?

最後に合計と全体の利回りの計算式を入力します。

O11のセルに「=SUM(O2:O10 」、P11のセルに「=SUM(P2:P10 」、R11のセルに「=SUM(R2:R10 」、T11のセルに「=SUM(T2:T10 」と入力します。

S11のセルに「=R11*100/P11」、U11のセルに「=T11*100/P11」と入力します。

最後にO11~U11のセルの背景色を変更したら終了です。

ちなみに私はこのサマリーの表が常に視界に入るように、「ウインドウ枠の固定」を行っております。

カーソルをB12において左クリックするとB12のセルが緑四角で囲まれます。

次に、エクセルの上にあるタブで「表示」→「ウインドウ枠の固定」→「ウインドウ枠の固定」を行います。

これで完成です。

まとめ

きれいにまとめられる玉帳があると、1日1株の投資もさらに楽しくなります。

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じおーた
次回は、このエクセルをもとに、予定配当金推移のグラフを作るよ。

投資は自己責任で!

では.

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じおーた

医師・投資家|専門を腎臓から救急に鞍替えした彷徨えるアラフォー. 投資、教育、勉強の記事を中心に書いてます. 「不易流行」変えるべきを変え、変えざるべきを変えず.

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